一、松阳县交通系统（汇总）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规，制定全县交通发展战略和规划，提出发展交通事业的政策措施，并监督执行。

    2、组织编制全县公路和水路交通行业发展规划，制定固定资产投资、运输、交通科技的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息引导。

    3、负责全县的公路和水路交通基础设施及其配套项目建设、维护工作；负责路政、运政、航政、港政管理工作；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

    4、负责全县公路、水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客货运输进行必要的调控；会同有关部门管理交通运输市场。

    5、负责全县不上交通运输安全的行业管理和县管通航水域的水上安全监督；负责航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

    6、负责各项交通规费的稽征和使用管理及内部审计工作。

    7、负责交通战备日常工作。

    8、承办县政府交办的其他事

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，松阳县交通系统（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位松阳县公路管理局、松阳县道路运输管理局、松阳县交通工程质量监督站、松阳县康庄办、松阳县渡口办决算。

二、松阳县交通系统（汇总）2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　 松阳县交通系统（汇总）2015年度收入决算22,498.82 万元，其中：本年收入19,935.81万元，占总收入88.61%，包括财政拨款收入18,743.37万元（其中，一般公共预算10,420.47万元，政府性基金预算8,322.91万元），占总收入83.31%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入1,192.44万元，占总收入 5.3%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入2,563万元，占总收入 11.39 %。
　　（二）支出决算总体情况
    松阳县交通系统（汇总）2015年度支出决算19,104.91 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出23.56 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出108.96 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出5,396.3 万元、农林水支出500 万元、交通运输支出10,472.39 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出124.7 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2,479.02 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,821.78 万元，日常公用支出458.56 万元，项目支出16,824.58 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10,103.27万元，政府性基金预算支出7,845.32万元，其他各类支出1,156.33万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）0.1万元，主要用于2014年度优秀承办件奖励支出。
    2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）23.46万元，主要用于单位公务运行所需的办公经费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出108.96万元，主要用于缴纳单位职工医疗保障经费支出。

4．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿（项）支出5142.3万元，主要用于松阳县客运综合服务中心项目土地出让金支出。

5．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设（项）支出224万元，主要用于农村公路水毁修复支出。

6．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出350

万元，主要用于国省道、农村公路灾毁修复支出。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

支出592.95万元，主要用于单位职工的工资福利支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

支出1023.79万元，主要用于国省道，县乡道路、农村公路日常养护支出。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）

支出1093.42万元，主要用于公路路政管理支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出211.46万元，主要用于人员经费及公务等支出。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5880.86万元，主要用于道路建设、大中修及日常养护管理以及公路局、运管局的日常办公经费，交通工程质量监督站、康庄办的人员经费和公务费等支出。

12．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）62.86万元，主要用于公交公司车辆油贴补贴支出。

13．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）242.2万元，主要用于农村道路客运车辆政策性补贴支出。

14．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车补贴（项）21.03万元，主要用于出租车运输补贴支出。

15．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）1.08万元，主要用于运管部门日常办公经费支出。

16．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）351万元，主要用于农村公路（康庄工程）建设、灾毁修复、养护支出。

17．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）15.4万元，主要用于松阳县交通工程质量监督站、松阳县康庄办等日常办公经费支出。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.62万元，主要用于干部职工住房公积金补贴支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）购房补贴45.08万元，主要用于退休干部发放的购房补贴支出。

20．其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）2479.02万元，其中用于客运综合服务中心项目建设2000万元，公交公司购置公交车补助194.38万元，企事业单位政策性补贴84.64万元、公路基础设施建设200万元。

（四）2015年度“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算40.19万元，比上年决算数下降12.4%。主要用于接待单位之间因联系工作而发生的公务接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定的成果。

其中，本系统国内公务接待698批次，2,671人次，共 40.19万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算49.94万元，比上年决算数下降37.5%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出49.94万元，主要用于系统各单位日常因公出差以及公路局、运管局执行公务执法车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因一是上年度有公务用车购置费，本年度没有。二是厉行节约，加强管理，严格控制车辆日常运行维护费用。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度松阳县交通运输局本级的机关运行经费一般公共预算支出139.33万元，比上年度增加46.33万元，增长49.8 %，主要原因一是办公楼修缮费用增加12万元，二是工会费随着标准的提高相应的增加了1.7万元，三是由于办公耗材等成本提高等因素，在办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费等方面的支出有所提高，相应的增加了32.63万元。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度松阳县交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额57.35万元，其中：政府采购货物支出57.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，松阳县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 40辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度松阳县交通运输系统未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

    14．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地使用权出让收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

17．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除有专门规定项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 反映公路养护支出。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

    21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出

    22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    23．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映石油价格改革财政对对城市公交的补贴。

    24．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

    25．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车补贴（项）：反映石油价格改革财政对出租车的补贴。

    26．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    27．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映除车辆购置税收入安排用于有专门规定项目以外的其他支出。

    28．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通营运补助以外的其他支出。

    29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除上述所列支出中财政以政府性基金安排的基础设施建设支出。