目录
一、松阳县供销合作社联合社概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年松阳县供销合作社联合社预算安排情况说明
（一）关于供销社2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于供销社2023年收入预算情况说明
（三）关于供销社2023年支出预算情况说明
（四）关于供销社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于供销社2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于供销社2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于供销社2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于供销社2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于供销社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县供销合作社联合社部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
松阳县供销社是为“三农”服务工作的政府组成部门。主要职责有：
1、宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；
2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；
3、坚持办社宗旨，指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；
4、受县政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料等商品的储备；
5、维护供销合作社及其社员的合法权益；
6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，供销社部门预算包括：局本级预。
二、2023年松阳县供销合作社联合社预算安排情况说明
（一）关于供销社2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、群体团体事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。供销社2023年收支总预算681.53万元。
（二）关于供销社2023年收入预算情况说明
供销社2023年收入预算681.53万元，比上年执行数减少173.8万元，下降20.3%，主要是项目经费减少。
其中：上年结转168.22万元，占24.7%；一般公共预算拨款收入513.31万元，占75.3%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于供销社2023年支出预算情况说明
供销社2023年支出预算681.53万元，比上年执行数减少173.8万元，下降20.3%，主要是项目经费减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出38万元、社会保障和就业支出24.82万元、卫生健康支出19.4万元、商业服务业等支出583.44万元、住房保障支出15.86万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出237.8万元，占34.9%；日常公用支出23.51万元，占3.4%；项目支出420.22万元，占61.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。结转下年0万元。
（四）关于供销社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
供销社2023年财政拨款收支总预算681.53万元。收入包括：一般公共预算531.13万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出38万元、社会保障和就业支出24.82万元、卫生健康支出19.4万元、商业服务业等支出583.44万元、住房保障支15.86万元。
（五）关于供销社2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
供销社2023年一般公共预算当年拨款681.53万元，比上年执行数减少173.8万元，下降20.3%，主要是项目经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出38万元，占5.8%；社会保障和就业（类）支出24.82万元，占3.6%；卫生健康（类）支出19.4万元，占2.8%；商业服务业等（类）支出583.45万元，占85.6%；住房保障（类）支出15.86万元，占2.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务38万元，主要用于单位4位编外的工资。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务16.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务19.4万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；
（5）商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)163.22万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费以及退休、遗属、精简人员的补助等基本支出。
（6）商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)269.92万元，主要用于生产、供销、信用“三位一体”建设、农资淡季应急储备、2023省供销社财政扶持资金、供销工作经费等基本支出。
（7）商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)150.3万元，主要用于省农担信用风险担保金。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.86万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于供销社2023年一般公共预算基本支出情况说明
供销社2023年一般公共预算基本支出261.31万元，其中：
人员经费237.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费23.51万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于供销社2023年政府性基金预算支出情况说明
供销社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于供销社2023年国有资本经营预算支出情况说明
供销社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于供销社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
供销社2023年“三公”经费预算数为3.93万元，比上年预算数增加0.12万元，增长 3.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.51万元，比上年预算数增加0.12万元，增长8.6%。主要用于接待各省市县相关单位公务接待等支出。增加的主要原因是招商引资、其它县社来我县调研等公务接待增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.42万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车平台租车费支出2.42万元，与上年执行数持平。
（十）关于供销社其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年供销社本级机关运行经费财政拨款预算23.51万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.25%，主要是人员增加，相对的机关费用增加。
2.政府采购情况。
2023年供销社各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，供销社所属预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年供销社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款420.22万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
13.一般公共服务支出(类）群众团体事务(款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
松阳县供销合作社联合社2023年部门预算公开报表.xls