松阳县人民政府国有资产监督管理办公室2023年部门预算
目录
一、松阳县人民政府国有资产监督管理办公室概况
（一）主要职能
（二）国资办机构设置情况
二、2023年松阳县人民政府国有资产监督管理办公室预算安排情况说明
（一）关于国资办2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于国资办2023年收入预算情况说明
（三）关于国资办2023年支出预算情况说明
（四）关于国资办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于国资办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于国资办2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于国资办2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于国资办2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于国资办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年松阳县人民政府国有资产监督管理办公室部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称国资办）概况
（一）主要职能
1. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责，对相关国有企业履行出资人职责，代表县政府对国有企业履行出资人监管职责。制定行政事业性资产管理制度并组织实施；负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。编制全县国有资本年度经营预决算，制定县属国有企业财务管理制度及需要县级统一规定的开支标准、支出政策并组织实施，收取县属国有企业国有资本收益。
2. 下设国有资产监督管理科。制定全县行政事业单位国有资产管理制度及资产配置标准并组织实施。参与审核行政事业单位固定资产购置预算。组织编制全口径国有资产报告和行政事业性国有资产专项报告。对全县行政事业单位国有资产收益进行监管。负责全县行政事业单位资产处置、产权变动和利用国有资产出租、出借、对外投资等事项的监管。监督管理行政单位尚未脱钩的经济实体和事业单位下属企业的资产财务。负责编制全县国有资本年度经营预决算，制定县属国有企业资本收益收取办法并负责收益收缴工作。履行县属国有企业财务监督职能，负责全县国有企业绩效考核，牵头组织对全县国有企业经营活动的检查监督。
（二）国资办机构设置情况
从预算单位构成看，国资办部门预算包括：国资办本级。
二、2023年松阳县人民政府国有资产监督管理办公室预算安排情况说明
（一）关于国资办2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：国有资本经营预算支出、其他支出。国资办2023年收支总预算8930.97万元。
（二）关于国资办2023年收入预算情况说明
国资办2023年收入预算8930.97万元，比上年执行数减少119141.23万元，下降93.0%，主要是2023年资金安排数减少。
其中：政府性基金收入7917.97万元，占88.7%；国有资本经营预算收入1013万元，占11.3%。
（三）关于国资办2023年支出预算情况说明
国资办2023年支出预算8930.97万元，比上年执行数减少119141.23万元，下降93.0%，主要是2023年资金安排数减少。
1.按支出功能分类，包括国有资本经营预算支出1013万元、其他支出7917.97万元。
2.按支出用途分类，包括项目支出8930.97万元，占100%。
（四）关于国资办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
国资办2023年财政拨款收支总预算8930.97万元。收入包括：政府性基金收入7917.97万元、国有资本经营预算收入1013万元；支出包括：国有资本经营预算支出1013万元、其他支出7917.97万元。
（五）关于国资办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
国资办2023年没有一般公共预算拨款安排。
（六）关于国资办2023年一般公共预算基本支出情况说明
国资办2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
（七）关于国资办2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
国资办2023年政府性基金预算当年拨款7917.97万元，比2022年执行数减少119633.23万元，下降93.8%，主要是2023年资金安排数减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出7917.97万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）7917.97万元，主要用于其他政府性安排的支出。
（八）关于国资办2023年国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
国资办2023年国有资本经营预算当年拨款1013万元，比2022年执行数增加492万元，增长94.4%，主要是国有资本经营预算支出增加。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。
其他国有资本经营预算支出1013万元，占100%。
3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1013万元，主要用于国有企业政策性补贴、亏损补贴、其他支出。
（九）关于国资办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年国资办没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年国资办机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平，主要是无财政拨款安排。
2.政府采购情况。
2023年国资办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，国资办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年国资办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
14.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
国资办 2023年部门预算公开.xls