松阳县铁路建设领导小组办公室
2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年松阳县铁路建设领导小组办公室部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年收入预算情况说明
（三）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年支出预算情况说明
（四）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县铁路建设领导小组办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年松阳县铁路建设领导小组办公室部门预算表
（一）2022年县级部门收支预算总表
（二）2022年县级部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门项目支出预算表
（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县铁路办概况
（一）主要职能
1、负责松阳县铁路建设领导小组办公室的日常工作；
2、负责省市县、各级部门、乡镇对铁路建设事务沟通协调工作；
3、负责对外联络铁路建设中涉及的各个单位的相关事宜；
4、负责接待铁路建设相关单位来松阳指导、联系工作的人员。
5、负责铁路建设涉及的政策处理、征地、拆迁、安置、基础设施建设等工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，铁路办部门预算包括：本级预算。
二、2022年铁路办部门预算安排情况说明
（一）关于铁路办2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，铁路办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。铁路办2022年收支总预算408.78万元。
（二）关于铁路办2022年收入预算情况说明
铁路办2022年收入预算408.78万元，比上年执行数减少54.33万元，下降11.7%，主要是衢宁铁路建设完工政府性基金收入减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入407.78万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于铁路办2022年支出预算情况说明
铁路办2022年支出预算408.78万元，比上年执行数减少54.33万元，下降11.7%，主要是衢宁铁路建设完工政府性基金支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出93.56万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.9万元、卫生健康支出6.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出289万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出10万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出108.26万元，占26.5%；日常公用支出11.5万元，占2.8%；项目支出289万元，占70.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。结转下年0万元。
（四）关于铁路办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
铁路办2022年财政拨款收支总预算408.78万元。收入包括：一般公共预算408.78万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出93.56万元、社会保障和就业支出9.9万元、卫生健康支出6.32万元、城乡社区支出289万元、住房保障支出10万元.
（五）关于铁路办2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铁路办2022年一般公共预算当年拨款408.78万元，比上年执行数减少54.33万元，下降11.7%，主要是衢宁铁路建设完工。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出93.56万元，占22.9%；社会保障和就业（类）支出9.9万元，占2.4%；卫生健康（类）支出6.32万元，占1.5%；城乡社区（类）支出289万元，占70.70%；住房保障（类）支出10万元，占2.5%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）93.56万元，主要用反映事业单位的基本支出、工资福利、交通运行费、人员津贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.6万元，主要用于单位人员养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.3万元，主要用于单位人员职业年金的缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）6.32万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）289万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。
（六）关于铁路办2022年一般公共预算基本支出情况说明
铁路办2022年一般公共预算基本支出119.78万元，其中：
人员经费108.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。
（七）关于铁路2022年政府性基金预算支出情况说明
铁路办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
铁路办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于铁路办2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
铁路办2022年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数减少1.42万元万元，下降58.7%，减少的主要原因是公务用车运行维护费通过年中进行经济科目调整，未在年初预算时体现，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增加0.6万元，增长150%，增长的主要原因是2022年度衢丽铁路建设进入更为关键的一年，外来考察的人员和频次增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数减少2.02万元，减少的主要原因是2022年度预算申报时未单独申报该项经费，该项经费一般通过年中进行预算科目调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年铁路办无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2022年铁路办各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，铁路办所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年铁路办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款289万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇 的医疗经费。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障训、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年铁办预算公开表格.xls