丽水市松阳县铁路建设领导小组办公室2019年度部门决算

一、丽水市松阳县铁路建设领导小组办公室概况

（一）部门职责

1. 负责松阳县铁路建设领导小组办公室的日常工作；

2. 负责协调全县各部门、乡镇针对铁路建设中的各项工作；

3．负责对外联络铁路建设中涉及的各个单位的相关事宜；

4．负责接待铁路建设相关单位来松阳指导、联系工作的人员。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市松阳县铁路建设领导小组办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市松阳县铁路建设领导小组办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位

二、丽水市松阳县铁路建设领导小组办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县铁路建设领导小组办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,779.86万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1335.04万元，增长300.13%。主要原因是：一般公共预算和政府性基金预算收、支增加了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,777.55万元；包括财政拨款收入1,777.55万元（其中，一般公共预算244.05万元，政府性基金预算1,533.5万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,777.55万元，其中基本支出144.05万元，占8.1%；项目支出1,633.5万元，占91.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,779.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1336.18万元，增长301.16%。主要原因是：工资调标和火车站站房建设经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出244.05万元，占本年支出合计的13.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.90万元，增长41.77%。主要原因是：工资社保调标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出244.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.95万元，占52.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.49万元,占4.3%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出100万元,占40.98%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6.61万元,占2.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.77万元，支出决算为244.05万元,完成年初预算的98.10%，主要原因是人员及项目有变动。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为125.58万元，支出决算为126.95万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利支出的增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因年内工作人员的调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因年内工作人员的调动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是按计划执行了预算项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于预算数的主要原因年内工作人员的调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.05万元，其中：

人员经费97.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费46.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,533.5万元，占本年支出合计的86.27%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1263.50万元，增长468%。主要原因是：今年增加火车站站房建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,533.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,533.5万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3080万元，支出决算为1,533.5万元,完成年初预算的49.79%，主要原因是火车站站房建设分两年实施，经费分两年拨付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为1533.50万元，完成年初预算的51.12%，决算数小于预算数的主要因火车站站房建设分两年实施，经费分两年拨付。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.41万元，完成预算的30.13%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.22万元，占50.5%，与2018年度相比，增加1.22万元，增长100%，主要原因是今年车辆保险等费用在铁路办列支；公务接待费支出决算为1.19万元，占49.5%，与2018年度相比，增加0.79万元，增长33.88%，主要原因是会议接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批，财政部门将指标下达给本部门。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为1.22万元，完成预算的17.43%。决算数小于预算数的主要原因是车辆其他费用在铁路指挥部列支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.22万元，主要用于办公室领导及工作人员到省内外及周边地区出差、下乡调研、铁路建设施工现场督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为1.19万元，完成预算的119%。主要用于接待铁路建设省市相关单位来我县指导调研及联系工作的来宾接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是会议接待支出增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计100人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的各项费用支出，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.19万元，主要用于接待铁路建设省市相关单位来我县指导调研及联系工作的来宾接待等支出。接待100人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县铁路建设领导小组办公室（本级）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的40.98%。组织对2019年度衢宁铁路火车站站房补助项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1533.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“衢宁铁路建设工作经费项目”“衢宁铁路火车站站房补助项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出1533.50万元。其中，没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

松阳县铁路建设领导小组办公室在2019年度部门决算中反映“衢宁铁路建设工作经费项目”“衢宁铁路火车站站房补助项目”绩效自评结果。

衢宁铁路建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要产出：今年完成各乡镇基础设施建设，“小三改”工程、“炮损”补偿、压覆矿评估补偿、临时用地复垦等五项工作；二是效果：完成年初目标任务，工作经费得到有效合理使用。发现的问题及原因：临时用地复垦工作推进缓慢，各项目部执行力度不强；下一步改进措施：直接委派得力人员现场督办。

衢宁铁路火车站站房补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1533.50万元，执行数为1533.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：站房工程分两年实施，2019 年底完成主体结构，2020年完成内部配套工程；资金管理使用规范合理；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果

重点自评项目绩效自评报告

（项目名称：衢宁铁路建设工作经费）

一、项目基本概况

衢宁铁路是国家谋划的重点项目。项目主要内容：负责铁路建设涉及的政策处理，征地拆迁，基础设施建设等，全面落实安置地配套设施建设、“小三改”工程、“炮损”补偿、压覆矿评估补偿、临时用地复垦等五项工作目标任务。

二、项目绩效状况分析

本项目2019年度预算安排资金100万元，实际结算支付100万元。衢宁铁路全线11个安置点，迁建安置224户，2019 年征迁、安置房、安置地基础配套设施三个100%全面完成；“小三改”项目147项，已完成项目建设129项,完成率88%；“炮损”补偿量多、面广，主要涉及6个乡镇受损房屋308户，涉及补偿金已100%发放完成；覆矿评估补偿工作100%全面完成；临时用地复垦工作全面推进。

整体上看，高效全面完成了衢宁铁路建设、征地、拆迁、安置及基础设施建设等工作，衢宁铁路建设工作经费得到有效合理使用，项目实施成效达到了预期的绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

临时用地复垦工作推进缓慢，各项目部执行力度不强。

四、下一步改进的措施与建议

针对以上问题单位领导亲自进现场指导，委派得力人员现场跟踪督办。

项目单位自评基本情况表

项目名称：衢宁铁路建设工作经费

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，主要原因是2019年度丽水市松阳县铁路建设领导小组办公室属财政全额拨款事业性质单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的99%。其中，授予小微企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的99%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铁路办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2019年度决算公开表格(铁路办).xls