一、松阳县交通系统单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规，制定全县交通发展战略和规划，提出发展交通事业的政策措施，并监督执行。

    2、组织编制全县公路和水路交通行业发展规划，制定固定资产投资、运输、交通科技的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息引导。

    3、负责全县的公路和水路交通基础设施及其配套项目建设、维护工作；负责路政、运政、航政、港政管理工作；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

    4、负责全县公路、水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客货运输进行必要的调控；会同有关部门管理交通运输市场。

    5、负责全县不上交通运输安全的行业管理和县管通航水域的水上安全监督；负责航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

    6、负责各项交通规费的稽征和使用管理及内部审计工作。

    7、负责交通战备日常工作。

    8、承办县政府交办的其他事

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，松阳县交通系统单位部门决算包括：本级决算、所属单位松阳县公路管理局、松阳县道路运输管理局、松阳县交通工程质量监督站、松阳县康庄办、松阳县渡口办、松阳县港行管理所决算。   

二、松阳县交通系统单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县交通系统单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 松阳县交通系统单位2016年度收入决算13,634.4万元，其中：本年收入10,492.8万元，占总收入76.96%，包括财政拨款收入9,443.53万元（其中，一般公共预算9,093.27万元，政府性基金预算350.25万元），占总收入69.26%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,049.27万元，占总收入 7.7%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入3,141.6万元，占总收入23.04 %。

（二）支出决算总体情况

 松阳县交通系统单位2016年度支出决算11,531.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出123.61 万元、医疗卫生与计划生育支出147.9 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,244.04 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出8,372.5 万元、资源勘探信息等支出1.5 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出116.3 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,523.81 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,614.06 万元，日常公用支出332.1 万元，项目支出9,585.51 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,860.78万元，政府性基金预算支出1,011.84万元，其他各类支出659.05万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

松阳县交通系统单位2016年年初预算为5955.76万元，2016年一般公共预算当年拨款9,093.27万元,完成年初预算的152.68 %。主要是因为专项支出中项目资金（铺门小区道路工程、生态公路改造工程、国省道大中修资金缺口追加等）增加所致。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出2万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出123.61 万元，占1.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出147.9 万元，占1.28%；城乡社区（类）支出1,244.04 万元，占10.79%；交通运输（类）支出8,372.5 万元，占72.6%；资源勘探信息（类）等支出1.5 万元，占0.01%；住房保障支出116.3 万元，占1.01%；其他（类）支出1,523.81 万元，占13.21%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资奖金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为68.82万元，决算数大于预算数的主要原因为该项支出是新增项目，在年终进行预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为54.8万元，决算数大于预算数的主要原因为该项支出是新增项目，在年终进行预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为149.37万元，2016年决算为147.9万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化所致。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是创国卫经费追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1127万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施工程项目资金追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2016年年初预算为335.65万元，2016年决算为478.28万元，完成年初预算的142.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动（如增资等）所致。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）。2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2016年年初预算为3081.54万元，2016年决算为537.7万元，完成年初预算的17.45%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目调整所致。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）。2016年年初预算为631.31万元，2016年决算为605.32万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是支出结构变动及厉行节约的结果。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2016年年初预算为41.34万元，2016年决算为11.34万元，完成年初预算的27.43%，决算数或小于预算数的主要原因是政策性补贴发放未到位。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2016年年初预算为508.04万元，2016年决算为314.19万元，完成年初预算的61.84%，决算数或小于预算数的主要原因是专项经费支出调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）。2016年年初预算为19.08万元，2016年决算为83.73万元，完成年初预算的438.84%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助的港行专项经费支出追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为947.26万元，2016年决算为5435.26万元，完成年初预算的573.79%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金（铺门小区道路工程、生态公路改造工程、国省道大中修资金缺口追加等）增加所致。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为89.48万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为215.66万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金追加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金追加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金追加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为371.9万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金追加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通营运补助（项）。2016年年初预算为65万元，2016年决算为91.94万元，完成年初预算的141.44%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项资金追加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为50万元，决算数大于预算数的主要原是因追加的G20安保经费。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是安全生产责任制考核奖补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为102.16万元，2016年决算为102.16万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员发放的购房补助。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    松阳县交通系统单位2016年一般公共预算基本支出1945.13万元，其中：

    人员经费1614.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、养老保险费、对个人和家庭补助（抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴等）；

公用经费331.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、设备购置费、公务用车运行维护费、其他支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年年初预算为666.59万元，2016年决算为97.04万元，完成年初预算的14.11%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为444.8万元，2016年决算为914.8万元，完成年初预算的205.66%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（五）2016年度 “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算19.44万元，比上年决算数下降51.63%。主要用于接待单位之间因联系工作而发生的公务接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定的成果。

其中，本单位国内公务接待269批次，2,151人次，共 19.44万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算47.6万元，比上年决算数下降4.71%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出47.6万元，主要用于系统各单位日常因公出差以及公路局、运管局执行公务执法车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为15辆。减少的主要原因是厉行节约，加强管理，严格控制车辆日常运行维护费用。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度松阳县交通运输局本级的机关运行经费一般公共预算支出87.54万元，比上年度减少51.79万元，下降37.17%，主要原因一是上年度有办公楼修缮费用12万元，本年度没有；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强内部控制管理。

2.政府采购支出情况

 2016年度松阳县交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额201.31万元，其中：政府采购货物支出201.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，松阳县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 44辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度松阳县交通运输系统未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：反映公路改建支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）：反映航务管理方面的支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映石油价格改革财政对城市公交的补贴。

27.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

28.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映石油价格改革财政对出租车的补贴。

29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映除车辆购置税收入安排用于有专门规定项目以外的其他支出。

31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通营运补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通营运补助以外的其他支出。

33.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除上述所列支出中财政以政府性基金安排的基础设施建设支出。